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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011223 信澳星奕混合C 基金吧 档案 1.0543 1.0543 0.9966 0.9966 0.0577 5.79% 开放申购 0.00% 购买
2 011188 信澳星奕混合A 基金吧 档案 1.1018 1.1018 1.0416 1.0416 0.0602 5.78% 开放申购 0.15% 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 1.1778 1.1778 1.1161 1.1161 0.0617 5.53% 开放申购 0.10% 购买
4 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 1.1718 1.1718 1.1105 1.1105 0.0613 5.52% 开放申购 0.00% 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.0993 1.0993 0.0607 5.52% 开放申购 0.00% 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.1553 1.1553 1.0955 1.0955 0.0598 5.46% 开放申购 0.12% 购买
7 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 基金吧 档案 1.1401 1.1401 1.0811 1.0811 0.0590 5.46% 开放申购 0.00% 购买
8 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.1385 1.1385 1.0796 1.0796 0.0589 5.46% 开放申购 0.00% 购买
9 026759 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 0.8856 0.8856 0.8425 0.8425 0.0431 5.12% 开放申购 0.00% 购买
10 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 0.8665 0.8665 0.8243 0.8243 0.0422 5.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9527 0.6782 0.9203 0.6551 0.0324 3.52% 开放申购 0.15% 购买
2 009954 华银优选成长股票 基金吧 档案 0.8068 0.8068 0.7832 0.7832 0.0236 3.01% 开放申购 0.15% 购买
3 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.3141 1.3141 1.2824 1.2824 0.0317 2.47% 开放申购 0.15% 购买
4 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.2511 1.2511 1.2209 1.2209 0.0302 2.47% 开放申购 0.00% 购买
5 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.2640 1.3140 1.2350 1.2850 0.0290 2.35% 开放申购 0.15% 购买
6 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6265 0.6265 0.6122 0.6122 0.0143 2.34% 开放申购 0.00% 购买
7 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6383 0.6383 0.6238 0.6238 0.0145 2.32% 开放申购 0.15% 购买
8 110022 易方达消费行业股票 基金吧 档案 3.0630 3.0630 2.9970 2.9970 0.0660 2.20% 开放申购 0.15% 购买
9 023967 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 2.6590 2.6590 2.6020 2.6020 0.0570 2.19% 限大额 0.00% 购买
10 001044 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 2.6760 2.7460 2.6190 2.6890 0.0570 2.18% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009940 格林稳健价值混合A 基金吧 档案 0.4735 0.4735 0.4553 0.4553 0.0182 4.00% 开放申购 0.15% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 基金吧 档案 0.4627 0.4627 0.4450 0.4450 0.0177 3.98% 开放申购 0.00% 购买
3 003684 汇安丰融混合A 基金吧 档案 0.9898 0.9898 0.9616 0.9616 0.0282 2.93% 开放申购 0.15% 购买
4 003685 汇安丰融混合C 基金吧 档案 0.9551 0.9551 0.9279 0.9279 0.0272 2.93% 开放申购 0.00% 购买
5 026524 泰信消费精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8446 0.8446 0.8209 0.8209 0.0237 2.89% 开放申购 0.08% 购买
6 026525 泰信消费精选混合发起式C 基金吧 档案 0.8439 0.8439 0.8202 0.8202 0.0237 2.89% 开放申购 0.00% 购买
7 257040 国联安红利混合 基金吧 档案 1.1090 2.3600 1.0790 2.3300 0.0300 2.78% 开放申购 0.15% 购买
8 007084 天治转型升级混合 基金吧 档案 0.6752 0.6752 0.6583 0.6583 0.0169 2.57% 开放申购 0.15% 购买
9 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 基金吧 档案 2.7540 2.3520 2.6870 2.2980 0.0670 2.49% 开放申购 0.15% 购买
10 024471 平安价值优享混合A 基金吧 档案 0.9001 0.9001 0.8793 0.8793 0.0208 2.37% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019560 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 0.9862 1.0222 0.9753 1.0113 0.0109 1.12% 开放申购 0.00% 购买
2 019559 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 0.9935 1.0295 0.9826 1.0186 0.0109 1.11% 开放申购 0.08% 购买
3 018276 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 1.2073 1.7633 1.1955 1.7515 0.0118 0.99% 开放申购 0.00% 购买
4 018275 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 1.1222 1.7622 1.1112 1.7512 0.0110 0.99% 开放申购 0.06% 购买
5 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.4868 1.4868 1.4723 1.4723 0.0145 0.98% 开放申购 0.06% 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.1719 1.1719 1.1619 1.1619 0.0100 0.86% 开放申购 0.08% 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 1.1580 1.1580 1.1481 1.1481 0.0099 0.86% 开放申购 0.00% 购买
8 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.1076 1.1076 1.0989 1.0989 0.0087 0.79% 开放申购 0.08% 购买
9 015909 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 1.0779 1.0779 1.0694 1.0694 0.0085 0.79% 开放申购 0.00% 购买
10 014814 格林泓皓纯债 基金吧 档案 1.0501 1.1351 1.0434 1.1284 0.0067 0.64% 暂停申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 0.5839 2.3000 0.5623 2.2784 0.0216 3.84% 限大额 0.10% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 0.5810 0.6660 0.5595 0.6445 0.0215 3.84% 限大额 0.00% 购买
3 512690 酒ETF鹏华 基金吧 档案 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0159 3.65% 场内交易 -- 购买
4 160632 鹏华酒A 基金吧 档案 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0097 3.55% 限大额 0.12% 购买
5 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.4655 0.5455 0.4496 0.5296 0.0159 3.54% 限大额 0.00% 购买
6 516840 汽车ETF南方 基金吧 档案 0.8143 0.8143 0.7911 0.7911 0.0232 2.93% 场内交易 -- 购买
7 159512 汽车ETF广发 基金吧 档案 1.1270 1.1270 1.0956 1.0956 0.0314 2.87% 场内交易 -- 购买
8 021770 南方中证全指汽车指数发起A 基金吧 档案 1.0759 1.0759 1.0485 1.0485 0.0274 2.61% 开放申购 0.12% 购买
9 021771 南方中证全指汽车指数发起C 基金吧 档案 1.0738 1.0738 1.0465 1.0465 0.0273 2.61% 开放申购 0.00% 购买
10 159887 银行ETF富国 基金吧 档案 1.3722 1.3722 1.3376 1.3376 0.0346 2.59% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2364 6.0264 4.1772 5.9672 0.0592 1.42% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0829 2.0829 2.0861 2.0861 -0.0032 -0.15% 限大额 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1017 2.1017 2.1050 2.1050 -0.0033 -0.16% 限大额 0.15% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9848 0.9848 -0.0052 -0.53% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9783 0.9783 0.9835 0.9835 -0.0052 -0.53% 开放申购 0.00% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.8951 0.8951 0.9052 0.9052 -0.0101 -1.12% 开放申购 1.50% 购买
7 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0264 1.0264 1.0590 1.0590 -0.0326 -3.08% 开放申购 0.08% 购买
8 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0253 1.0253 1.0580 1.0580 -0.0327 -3.09% 开放申购 0.00% 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8718 0.8718 0.9002 0.9002 -0.0284 -3.15% 开放申购 1.50% 购买
10 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8680 0.8680 0.8964 0.8964 -0.0284 -3.17% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9437 0.9437 0.0188 1.99% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9467 0.9467 0.9283 0.9283 0.0184 1.98% 开放申购 0.00% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9983 0.9983 0.9976 0.9976 0.0007 0.07% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9964 0.9964 0.9958 0.9958 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
5 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
6 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.06% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.08% 购买
8 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.05% 购买
9 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
10 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.04% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0560 8.0560 66.17% 87.93% 199.96% 264.61% 178.54% 118.62% 705.60% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0661 3.0661 64.16% 88.72% 188.30% -- -- 117.55% 206.61% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0374 3.0374 63.97% 88.26% 186.87% -- -- 116.94% 203.74% 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 3.1309 3.1309 55.67% 59.51% 184.34% 329.24% 238.22% 100.62% 213.09% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 3.1019 3.1019 55.59% 59.35% 183.74% 327.49% 236.21% 100.39% 210.19% 0.00% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.7758 7.7758 18.07% 65.42% 183.23% 315.04% 318.98% 69.03% 677.50% 0.15% 购买
8 005844 东方人工智能主题混合A 3.3056 3.3056 59.60% 67.44% 179.05% 308.75% 240.71% 103.61% 230.56% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 3.2629 3.2629 59.44% 67.11% 177.95% 305.53% 236.69% 103.14% 253.01% 0.00% 购买
10 481015 工银主题策略混合A 9.2570 9.2570 48.18% 59.36% 173.63% 263.88% 172.51% 87.31% 825.70% 0.15% 购买
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累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 6.0682 6.0682 6.46% 46.31% 149.42% 314.72% 289.91% 53.40% 506.82% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.7080 5.7080 6.25% 45.74% 147.46% 308.18% 280.69% 52.70% 470.80% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.8323 8.2747 17.48% 36.81% 142.49% 241.77% 194.75% 59.64% 813.47% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.6520 8.1085 17.36% 36.54% 141.53% 239.02% 191.21% 59.28% 134.59% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.5856 2.5856 32.78% 54.90% 137.25% 157.66% 109.85% 90.48% 158.56% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.4743 2.4743 32.61% 54.52% 136.10% 155.08% 106.73% 89.94% 147.43% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 5.4140 5.4140 33.87% 44.43% 131.52% 222.47% 166.79% 79.87% 441.40% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.9101 2.9101 24.57% 42.86% 131.00% 265.45% 172.18% 67.99% 191.01% 0.15% 购买
9 016052 华商改革创新股票C 5.2570 5.2570 33.58% 43.91% 129.99% 218.22% 160.62% 79.13% 119.32% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.8454 2.8454 24.42% 42.51% 129.86% 261.83% 168.11% 67.51% 184.54% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.9461 7.9461 58.17% 85.28% 199.19% 263.22% 174.74% 115.64% 694.61% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0244 3.0244 56.62% 86.16% 187.46% -- -- 114.59% 202.44% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.9961 2.9961 56.44% 85.71% 186.05% -- -- 113.99% 199.61% 0.00% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 2.9123 2.9123 36.41% 49.07% 168.22% 292.28% 214.61% 86.61% 191.23% 0.15% 购买
6 013841 银华集成电路混合C 2.8853 2.8853 36.33% 48.91% 167.68% 290.70% 212.74% 86.40% 188.53% 0.00% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 7.3158 7.3158 9.66% 51.66% 167.30% 296.43% 294.19% 59.03% 631.51% 0.15% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 -- -- 64.70% 51.25% 163.67% 266.42% 157.88% 80.77% 146.58% 0.15% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A 3.0740 3.0740 40.59% 56.14% 162.31% 275.02% 216.84% 89.34% 207.40% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C 3.0342 3.0342 40.45% 55.83% 161.28% 272.02% 213.09% 88.91% 228.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6553 2.6553 21.74% 19.52% 48.79% 78.74% 73.05% 33.23% 165.53% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5770 2.5770 21.61% 19.28% 48.19% 77.31% 70.98% 32.92% 157.70% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 12.52% 9.00% 37.53% 53.56% 55.54% 26.14% 154.30% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 2.1221 2.1421 -6.01% -5.56% 30.61% 69.73% 40.23% 6.70% 115.34% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.9036 1.9036 -2.87% -2.69% 30.24% 68.39% 38.04% 7.44% 90.36% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.0733 2.0733 -6.13% -5.80% 29.95% 68.04% 38.13% 6.39% 107.33% 0.00% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8764 1.8764 -2.96% -2.89% 29.72% 67.06% 36.37% 7.20% 15.33% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0593 2.4083 6.37% 7.04% 29.68% 61.48% 53.15% 15.78% 171.64% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9449 2.2219 6.26% 6.82% 29.16% 60.19% 51.33% 15.51% 144.57% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1439 2.4759 -0.94% 2.59% 26.25% 54.25% 37.52% 9.71% 170.82% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 562590 半导体设备ETF华夏 -- -- 45.53% 54.04% 153.49% 252.14% -- 84.50% 198.23% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 0.9002 2.7006 37.14% 49.41% 149.22% -- -- 79.72% 170.06% -- 购买
3 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 2.7882 2.7882 36.75% 49.26% 149.15% -- -- 79.42% 178.82% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.0473 3.1419 30.79% 43.41% 138.24% 214.16% -- 71.59% 214.19% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.0254 3.0762 30.56% 42.72% 136.92% 223.88% -- 70.77% 207.62% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 0.9633 2.8899 30.44% 42.58% 136.49% 228.96% -- 70.69% 188.90% -- 购买
7 159582 半导体ETF博时 0.7195 3.5975 25.19% 39.24% 136.34% 241.97% -- 60.97% 259.75% -- 购买
8 561980 半导体设备ETF招商 0.6537 3.2685 25.23% 38.99% 135.55% 248.83% -- 60.67% 226.85% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.6536 2.6144 30.12% 42.10% 135.00% 221.10% 164.16% 69.80% 161.44% -- 购买
10 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2742 3.2742 25.48% 39.63% 133.65% 233.63% -- 59.81% 227.42% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 0.46% 31.80% 104.00% 227.58% 259.75% 45.92% 231.55% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 0.31% 31.45% 102.99% 224.57% 255.08% 45.48% 224.98% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- -0.59% 28.25% 93.68% 211.90% 242.50% 40.95% 253.19% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- -0.73% 27.91% 92.72% 208.92% 237.96% 40.52% 246.21% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.15% 29.56% 88.10% 157.06% 207.31% 44.78% 274.67% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 6.99% 29.18% 86.95% 154.10% 201.97% 44.29% 267.02% 0.00% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 3.95% 22.74% 79.35% 117.28% 152.05% 43.75% 178.21% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- -2.65% 20.71% 74.06% 112.24% 90.99% 40.45% 187.82% 0.15% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -10.98% 15.78% 74.01% 105.16% 140.22% 29.93% 141.78% 0.15% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- -11.05% 15.59% 73.42% 104.05% 138.07% 29.68% 139.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值		 30日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 12.43% 22.85% 79.85% 129.52% 89.77% 35.24% 83.75% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 12.35% 22.67% 79.31% 128.17% 88.07% 35.01% 81.62% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 12.65% 22.40% 79.10% 131.10% 91.28% 34.38% 80.19% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 12.57% 22.21% 78.56% 129.71% 89.57% 34.14% 77.70% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 8.35% 18.79% 75.11% 119.23% 83.83% 30.17% 71.33% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 8.25% 18.56% 74.44% 117.49% 81.65% 29.87% 79.15% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 10.33% 21.68% 69.81% 113.36% 78.55% 33.48% 59.89% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 10.22% 21.43% 69.12% 111.67% 76.41% 33.16% 56.76% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 8.47% 16.93% 55.93% 100.48% 69.99% 25.28% 70.99% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.71% 6.27% 47.19% 90.73% 61.27% 16.48% 61.45% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-30
万份收益|7日年化		 2026-07-29
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003206 博时合鑫货币B 基金吧 档案 0.5099 1.2950% 0.3268 1.1990% 2016-10-12 李更等 0.00% 购买
2 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.4993 0.9350% 0.1933 0.9180% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
3 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.4950 1.2290% 0.3180 1.1290% 2016-10-25 王珊等 0.00% 购买
4 519517 汇添富货币B 基金吧 档案 0.4916 1.3280% 0.3393 1.2490% 2007-05-22 徐寅喆等 0.00% 购买
5 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.4719 1.1840% 0.2214 1.1850% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
6 004060 博时兴盛货币B 基金吧 档案 0.4692 1.2840% 0.3302 1.2100% 2016-12-21 李更等 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.4683 1.2720% 0.3519 1.2700% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 007866 创金合信货币C 基金吧 档案 0.4584 1.4510% 0.3573 1.3800% 2019-08-19 郑振源等 0.00% 购买
9 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.4549 1.2910% 0.3326 1.2270% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.4513 1.2500% 0.3125 1.2500% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-07-30

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-30
单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-07-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-30
单位净值|累计净值		 2026-07-29
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159869 游戏ETF华夏 基金吧 1.0773 1.0773 1.0187 1.0187 0.0586 5.75%
2 516010 游戏ETF国泰 基金吧 1.0690 1.0690 1.0109 1.0109 0.0581 5.75%
3 516770 游戏ETF华泰柏瑞 基金吧 1.1301 1.1301 1.0690 1.0690 0.0611 5.72%
4 159121 港股通汽车ETF易方达 基金吧 0.7970 0.7970 0.7562 0.7562 0.0408 5.40%
5 159028 港股汽车ETF天弘 基金吧 0.8257 0.8257 0.7835 0.7835 0.0422 5.39%
6 520730 港股通汽车ETF万家 基金吧 0.8337 0.8337 0.7911 0.7911 0.0426 5.38%
7 159239 港股通汽车ETF富国 基金吧 0.8372 0.8372 0.7945 0.7945 0.0427 5.37%
8 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 基金吧 0.8008 0.8008 0.7602 0.7602 0.0406 5.34%
9 520680 港股通汽车ETF南方 基金吧 0.8847 0.8847 0.8402 0.8402 0.0445 5.30%
10 159323 港股通汽车ETF华夏 基金吧 1.1298 1.1298 1.0733 1.0733 0.0565 5.26%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-07-30
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.0682 07-30 -4.86% -9.72% -38.99% 6.46% 46.31% 149.42% 289.91% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.7080 07-30 -4.87% -9.73% -39.03% 6.25% 45.74% 147.46% 280.69% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.8323 07-30 -7.80% -11.11% -32.22% 17.48% 36.81% 142.49% 194.75% 0.15% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.6520 07-30 -7.80% -11.12% -32.24% 17.36% 36.54% 141.53% 191.21% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.5856 07-30 -5.51% -3.85% -27.63% 32.78% 54.90% 137.25% 109.85% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4743 07-30 -5.51% -3.85% -27.66% 32.61% 54.52% 136.10% 106.73% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.4140 07-30 -4.56% -7.61% -19.40% 33.87% 44.43% 131.52% 166.79% 0.15% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.9101 07-30 -8.94% -12.29% -30.79% 24.57% 42.86% 131.00% 172.18% 0.15% 购买
9 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.2570 07-30 -4.56% -7.62% -19.44% 33.58% 43.91% 129.99% 160.62% 0.00% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.8454 07-30 -8.94% -12.30% -30.82% 24.42% 42.51% 129.86% 168.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.9461 07-30 -1.36% -2.61% -9.44% 58.17% 85.28% 199.19% 174.74% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0244 07-30 -1.36% -1.37% -7.44% 56.62% 86.16% 187.46% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.9961 07-30 -1.36% -1.38% -7.48% 56.44% 85.71% 186.05% -- 0.00% 购买
4 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.9123 07-30 -6.98% -9.36% -27.66% 36.41% 49.07% 168.22% 214.61% 0.15% 购买
5 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8853 07-30 -6.98% -9.37% -27.67% 36.33% 48.91% 167.68% 212.74% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.0740 07-30 -7.01% -9.23% -29.01% 40.59% 56.14% 162.31% 216.84% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.0342 07-30 -7.01% -9.24% -29.03% 40.45% 55.83% 161.28% 213.09% 0.00% 购买
8 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 12.2870 07-30 -5.75% -11.16% -34.44% 8.99% 41.15% 156.73% 261.28% 0.15% 购买
9 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 6.0850 07-30 -6.17% -11.94% -38.75% 6.72% 45.85% 156.64% 287.09% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.1910 07-30 -5.76% -11.19% -34.48% 8.87% 40.82% 155.69% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6553 07-30 0.21% 0.28% -5.33% 21.74% 19.52% 48.79% 73.05% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5770 07-30 0.21% 0.27% -5.37% 21.61% 19.28% 48.19% 70.98% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1221 07-30 -2.49% -3.64% -15.23% -6.01% -5.56% 30.61% 40.23% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9036 07-30 -2.99% -5.69% -24.64% -2.87% -2.69% 30.24% 38.04% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0733 07-30 -2.49% -3.65% -15.26% -6.13% -5.80% 29.95% 38.13% 0.00% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8764 07-30 -2.99% -5.70% -24.66% -2.96% -2.89% 29.72% 36.37% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0593 07-30 -1.45% -2.49% -8.94% 6.37% 7.04% 29.68% 53.15% 0.08% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9449 07-30 -1.45% -2.50% -8.97% 6.26% 6.82% 29.16% 51.33% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1439 07-30 -1.96% -3.21% -12.01% -0.94% 2.59% 26.25% 37.52% 0.08% 购买
10 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4950 07-30 0.24% 0.36% -3.78% 11.73% 12.24% 25.82% 39.00% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.2742 07-30 -6.06% -8.65% -27.62% 25.48% 39.63% 133.65% -- 0.06% 购买
2 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.2588 07-30 -6.06% -8.65% -27.64% 25.40% 39.46% 133.07% -- 0.00% 购买
3 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.5259 07-30 -6.21% -9.28% -28.19% 24.82% 38.52% 132.57% -- 0.07% 购买
4 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.5199 07-30 -6.21% -9.28% -28.20% 24.76% 38.39% 132.10% -- 0.00% 购买
5 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.0976 07-30 -6.39% -9.39% -29.18% 22.62% 35.02% 131.15% 177.54% 0.10% 购买
6 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.4603 07-30 -6.27% -8.90% -28.09% 25.91% 39.76% 131.07% -- 0.12% 购买
7 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.0649 07-30 -6.39% -9.39% -29.20% 22.55% 34.85% 130.56% 175.47% 0.00% 购买
8 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.4360 07-30 -6.27% -8.91% -28.11% 25.81% 39.56% 130.37% -- 0.00% 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0043 07-30 -6.75% -8.36% -30.98% 30.04% 42.18% 127.77% -- 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.9913 07-30 -6.75% -8.36% -30.99% 29.97% 42.03% 127.30% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.7467 07-29 -2.3600% -11.96% -23.94% 7.15% 29.56% 88.10% 207.31% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.6702 07-29 -2.3600% -11.98% -23.97% 6.99% 29.18% 86.95% 201.97% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.5363 07-29 -2.5200% -10.82% -19.19% -2.65% 20.71% 74.06% 90.99% 0.15% 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4178 07-29 -3.9600% -16.75% -36.12% -10.98% 15.78% 74.01% 140.22% 0.15% 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3943 07-29 -3.9600% -16.76% -36.14% -11.05% 15.59% 73.42% 138.07% 0.00% 购买
6 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5006 07-29 -2.5300% -10.83% -19.22% -2.75% 20.39% 73.23% -- 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9670 07-29 -5.8000% -18.95% -28.99% -4.42% 20.01% 66.69% 148.67% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9350 07-29 -5.8400% -19.00% -29.04% -4.54% 19.67% 65.95% 145.25% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.1960 07-29 -5.5900% -20.17% -33.09% -9.52% 18.32% 59.02% 31.26% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A QDII-普通股票 4.9628 07-29 -0.6800% -9.26% -20.58% 6.24% 21.06% 56.71% 128.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8375 07-29 0.16% -4.42% -15.61% 12.43% 22.85% 79.85% 89.77% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8162 07-29 0.16% -4.43% -15.62% 12.35% 22.67% 79.31% 88.07% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8019 07-29 0.25% -3.79% -14.86% 12.65% 22.40% 79.10% 91.28% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7770 07-29 0.25% -3.80% -14.88% 12.57% 22.21% 78.56% 89.57% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7133 07-29 -0.19% -5.66% -20.85% 8.35% 18.79% 75.11% 83.83% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5989 07-29 0.18% -3.77% -13.73% 10.33% 21.68% 69.81% 78.55% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5676 07-29 0.17% -3.78% -13.76% 10.22% 21.43% 69.12% 76.41% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7099 07-29 0.61% -2.65% -12.20% 8.47% 16.93% 55.93% 69.99% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6145 07-29 0.34% -3.79% -15.66% 2.71% 6.27% 47.19% 61.27% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5872 07-29 0.34% -3.80% -15.70% 2.58% 6.00% 46.45% 58.86% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002289华商改革创新股票A5.4140 07-30-19.40%33.87%44.43%131.52%166.79%79.87%441.40%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.2570 07-30-19.44%33.58%43.91%129.99%160.62%79.13%119.32%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.5856 07-30-27.63%32.78%54.90%137.25%109.85%90.48%158.56%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.4743 07-30-27.66%32.61%54.52%136.10%106.73%89.94%147.43%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.5341 07-30-29.82%26.47%34.01%----48.67%53.41%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.5302 07-30-29.83%26.36%33.75%----48.35%53.02%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A2.9101 07-30-30.79%24.57%42.86%131.00%172.18%67.99%191.01%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C2.8454 07-30-30.82%24.42%42.51%129.86%168.11%67.51%184.54%0.00%查看详情
011377创金合信积极成长股票A2.2311 07-30-28.40%23.33%34.57%105.94%176.88%58.31%123.11%0.15%查看详情
011378创金合信积极成长股票C2.1703 07-30-28.43%23.18%34.23%104.88%172.69%57.86%117.03%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C228.27%0.00%购买
财通成长优选混合C248.90%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A62.91%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A62.64%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A112.08%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A660.12%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A816.21%0.13%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A483.67%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C115.34%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C198.76%0.00%购买
财通集成电路产业股票A506.82%0.15%购买
财通集成电路产业股票C470.80%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C163.52%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C85.64%0.00%购买
易方达上证科创50联接C22.38%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A86.06%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C228.27%0.00%购买
银华集成电路混合C188.53%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C110.75%0.00%购买
财通品质甄选混合C58.83%0.00%购买
财通成长优选混合A508.50%0.15%购买
财通成长优选混合C248.90%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C47.08%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C347.03%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A161.18%0.10%购买
金鹰添裕纯债债券C13.56%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.42%0.06%购买
鹏华丰禄债券60.28%0.08%购买
易方达增强回报债券A290.12%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.83%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.04%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.03%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.3780%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3110%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3040%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2820%0.00%购买
中银如意宝货币A1.2690%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2670%0.00%购买
中加货币E1.2530%0.00%购买
平安金管家货币D1.2200%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11～26/08/07刘璇子
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027267国泰消费智选混合发起A国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/09/04智健
027268国泰消费智选混合发起C国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/09/04智健
026503百嘉中债1-5年政金债指数A百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.19%
2华商改革创新股票A★★★★★131.52%
3易方达战略新兴产业★★★★★128.81%
4易方达战略新兴产业★★★★★127.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★199.19%
2银华集成电路混合A★★★★★168.22%
3银华集成电路混合C★★★★★167.68%
4财通多策略福鑫定开★★★★★167.30%
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1易方达供给改革混合★★★★★199.19%
2财通价值动量混合A★★★★★156.73%
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4申万菱信智能驱动17.36%36.54%141.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A21.74%19.52%48.79%
2华商可转债债券C21.61%19.28%48.19%
3南方昌元可转债债-6.01%-5.56%30.61%
4华夏可转债增强债-2.87%-2.69%30.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混58.17%85.28%199.19%
2易方达产业机遇混56.62%86.16%187.46%
3易方达产业机遇混56.44%85.71%186.05%
4银华集成电路混合36.41%49.07%168.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1华泰紫金中证半导25.48%39.63%133.65%
2华泰紫金中证半导25.40%39.46%133.07%
3上银中证半导体产24.82%38.52%132.57%
4上银中证半导体产24.76%38.39%132.10%
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3中欧瑞博优优1号开放中2026-07-28-21.59%-5.62%4.29%
4涌涵优优CTA致开放中2026-07-24-----8.04%
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