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购买| 沪深 | 景顺长城沪深300指 | 近1年 | -4.95% |
| 创金合信中证500指 | 近1年 | -1.61% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 6.76% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 7.34% | |
| 行业 | 华安标普全球石油指数 | 近1年 | 35.60% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0114 | 1.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0113 | 1.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | 4.2788 | 4.2788 | 4.2195 | 4.2195 | 0.0593 | 1.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | 4.1154 | 4.1154 | 4.0584 | 4.0584 | 0.0570 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 基金吧 档案 | 1.5201 | 1.5471 | 1.4997 | 1.5267 | 0.0204 | 1.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 基金吧 档案 | 1.5026 | 1.5296 | 1.4826 | 1.5096 | 0.0200 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.9148 | 1.9148 | 1.8905 | 1.8905 | 0.0243 | 1.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0240 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 基金吧 档案 | 1.8681 | 1.8681 | 1.8445 | 1.8445 | 0.0236 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 基金吧 档案 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0223 | 1.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 基金吧 档案 | 0.3458 | 0.3458 | 0.3204 | 0.3204 | 0.0254 | 7.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 基金吧 档案 | 0.3531 | 0.3531 | 0.3272 | 0.3272 | 0.0259 | 7.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0556 | 7.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0543 | 7.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0674 | 6.51% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0660 | 6.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | 5.9295 | 5.9795 | 5.5898 | 5.6398 | 0.3397 | 6.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | 5.9063 | 5.9063 | 5.5680 | 5.5680 | 0.3383 | 6.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 基金吧 档案 | 4.1056 | 4.1056 | 3.8739 | 3.8739 | 0.2317 | 5.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 基金吧 档案 | 4.0790 | 4.0790 | 3.8488 | 3.8488 | 0.2302 | 5.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026253 | 国泰产业升级混合发起A | 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0862 | 9.27% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026254 | 国泰产业升级混合发起C | 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0861 | 9.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 028742 | 长城医疗先锋混合发起A | 基金吧 档案 | 0.8255 | 0.8255 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0681 | 8.99% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 028743 | 长城医疗先锋混合发起C | 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8251 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0680 | 8.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 基金吧 档案 | 1.6792 | 1.6792 | 1.5473 | 1.5473 | 0.1319 | 8.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 基金吧 档案 | 1.6445 | 1.6445 | 1.5154 | 1.5154 | 0.1291 | 8.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 基金吧 档案 | 2.0539 | 3.2829 | 1.8955 | 3.1245 | 0.1584 | 8.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.0451 | 3.2741 | 1.8873 | 3.1163 | 0.1578 | 8.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.9094 | 1.9094 | 1.7621 | 1.7621 | 0.1473 | 8.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.7369 | 1.2676 | 1.6326 | 0.1043 | 8.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003401 | 工银可转债债券 | 基金吧 档案 | 1.5877 | 1.5877 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0627 | 4.11% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005842 | 海富通弘丰定开债券 | 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.3448 | 1.1376 | 1.3020 | 0.0428 | 3.76% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 206008 | 鹏华丰盛债券B | 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.6237 | 1.0795 | 1.5841 | 0.0396 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0376 | 3.67% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 5 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0375 | 3.67% | 开放申购 | 0.20% | 购买 |
| 6 | 005246 | 国泰可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6709 | 1.6709 | 1.6123 | 1.6123 | 0.0586 | 3.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 025464 | 国泰可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.6709 | 1.6709 | 1.6123 | 1.6123 | 0.0586 | 3.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 1.5045 | 2.2295 | 1.4535 | 2.1785 | 0.0510 | 3.51% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 基金吧 档案 | 1.4490 | 2.1190 | 1.3999 | 2.0699 | 0.0491 | 3.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 基金吧 档案 | 1.5002 | 1.5002 | 1.4494 | 1.4494 | 0.0508 | 3.50% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 3.7665 | 3.7665 | 3.5541 | 3.5541 | 0.2124 | 5.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 基金吧 档案 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0444 | 5.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 基金吧 档案 | 3.0863 | 3.0863 | 2.9207 | 2.9207 | 0.1656 | 5.67% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 基金吧 档案 | 3.0811 | 3.0811 | 2.9157 | 2.9157 | 0.1654 | 5.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 基金吧 档案 | 3.0629 | 3.0629 | 2.8986 | 2.8986 | 0.1643 | 5.67% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 588850 | 科创机械ETF嘉实 | 基金吧 档案 | 1.4795 | 1.4795 | 1.4018 | 1.4018 | 0.0777 | 5.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8155 | 0.8155 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0409 | 5.28% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.8131 | 0.8131 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0408 | 5.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 159272 | 机器人ETF富国 | 基金吧 档案 | 0.8031 | 0.8031 | 0.7640 | 0.7640 | 0.0391 | 5.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159530 | 机器人ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.3294 | 1.3294 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0646 | 5.11% | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-28 单位净值|累计净值 |
2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0127 | 1.42% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0126 | 1.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0094 | 0.99% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0094 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0066 | 0.80% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 6 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8261 | 0.8261 | 0.0065 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8578 | 0.8578 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.6832 | 0.6832 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0019 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-10-28 单位净值|累计净值 |
2026-10-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0162 | 1.90% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8665 | 0.8665 | 0.8504 | 0.8504 | 0.0161 | 1.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9152 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0165 | 1.84% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0165 | 1.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.2714 | 1.2714 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0212 | 1.70% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0210 | 1.70% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0119 | 1.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7876 | 0.7876 | 0.0120 | 1.52% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 9 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0113 | 1.26% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0111 | 1.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2354 | 3.2354 | 223.22% | 224.12% | 227.30% | 225.33% | 225.49% | 227.57% | 223.54% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.2768 | 7.2768 | -9.05% | 51.09% | 110.99% | 181.51% | 179.02% | 97.48% | 627.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7091 | 2.7091 | -10.66% | 46.09% | 103.48% | 161.90% | -- | 92.22% | 170.91% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.6803 | 2.6803 | -10.78% | 45.72% | 102.47% | 159.29% | -- | 91.44% | 168.03% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 25.74% | 28.04% | 101.19% | 89.13% | 75.52% | 111.36% | 122.46% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 25.62% | 27.87% | 100.72% | 88.55% | 74.45% | 110.75% | 112.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 25.75% | 24.80% | 93.60% | 84.86% | 70.79% | 105.14% | 127.25% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 25.65% | 24.61% | 93.00% | 83.48% | 67.27% | 104.68% | 56.03% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 24.29% | 25.23% | 90.57% | 78.71% | 64.26% | 101.91% | 116.20% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 7.8934 | 8.3358 | -6.19% | 24.53% | 62.53% | 197.82% | 240.01% | 60.89% | 820.60% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 7.7041 | 8.1606 | -6.29% | 24.28% | 61.89% | 195.39% | 235.94% | 60.36% | 136.18% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 4.6070 | 4.6070 | -19.66% | 18.64% | 53.33% | 126.90% | 153.58% | 53.06% | 360.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 4.4669 | 4.4669 | -19.78% | 18.21% | 52.31% | 124.05% | 147.68% | 52.20% | 86.36% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.9191 | 1.9191 | -9.43% | -8.75% | 45.16% | 88.33% | -- | 43.17% | 91.91% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.8953 | 1.8953 | -9.55% | -8.98% | 44.44% | 86.49% | -- | 42.59% | 89.53% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.0645 | 2.0645 | -24.05% | 9.84% | 44.11% | 75.34% | 60.87% | 52.09% | 106.45% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.9732 | 1.9732 | -24.15% | 9.56% | 43.40% | 73.61% | 58.48% | 51.47% | 97.32% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2.2936 | 2.2936 | -29.28% | 2.43% | 37.19% | 106.37% | 116.93% | 32.40% | 129.36% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2.2400 | 2.2400 | -29.37% | 2.19% | 36.52% | 104.34% | 113.72% | 31.87% | 124.00% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.3247 | 7.3247 | -7.49% | 52.80% | 115.30% | 182.92% | 180.86% | 98.78% | 632.47% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 2.7312 | 2.7312 | -9.33% | 47.90% | 107.98% | 164.22% | -- | 93.78% | 173.12% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.7022 | 2.7022 | -9.45% | 47.54% | 106.95% | 161.59% | -- | 93.00% | 170.22% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2.3830 | 2.4980 | -11.90% | 39.44% | 72.93% | 126.31% | 188.15% | 73.56% | 166.34% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2.3510 | 2.4660 | -11.91% | 39.36% | 72.61% | 125.84% | 187.06% | 73.38% | 160.28% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.6192 | 4.6192 | -11.83% | -14.87% | 66.56% | 221.83% | 246.58% | 35.14% | 361.92% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2.3871 | 2.3871 | -14.25% | -2.79% | 59.20% | 177.57% | 163.01% | 45.99% | 138.71% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.7236 | 1.7236 | -11.98% | 19.50% | 58.64% | -- | -- | 47.64% | 72.36% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2.3556 | 2.3556 | -14.33% | -2.97% | 58.59% | 175.41% | 159.91% | 45.53% | 135.56% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 3.2353 | 3.2353 | 223.24% | 224.02% | 227.33% | 225.32% | 225.48% | 227.56% | 223.53% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 1.10% | 12.85% | 34.38% | 55.02% | 57.78% | 27.18% | 156.40% | 0.08% | 购买 |
| 3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4944 | 2.4944 | -5.40% | 16.22% | 29.13% | 61.63% | 64.80% | 25.16% | 149.44% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4184 | 2.4184 | -5.50% | 15.98% | 28.60% | 60.33% | 62.82% | 24.74% | 141.84% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4860 | 2.8160 | 0.24% | 12.74% | 21.33% | 35.04% | 39.43% | 19.35% | 212.24% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3270 | 2.6470 | 0.13% | 12.52% | 20.88% | 33.97% | 37.77% | 18.97% | 192.18% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 1.2081 | 1.2960 | 18.71% | 19.66% | 19.64% | 21.52% | 27.61% | 21.00% | 31.33% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 1.2156 | 1.3036 | 18.51% | 19.52% | 19.60% | 21.73% | 28.07% | 20.92% | 32.07% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3696 | 1.5421 | 1.16% | 1.83% | 19.37% | 21.84% | 26.10% | 19.05% | 60.62% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3561 | 1.4481 | 1.11% | 1.73% | 19.12% | 21.34% | 25.34% | 18.85% | 47.40% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 20.10% | 24.03% | 55.57% | 52.18% | 49.62% | 56.42% | 248.40% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 20.00% | 23.81% | 55.04% | 51.18% | 48.24% | 56.00% | 239.22% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 19.95% | 23.75% | 54.81% | 50.50% | -- | 55.76% | 50.17% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 17.87% | 18.02% | 54.61% | 47.74% | 37.37% | 56.96% | 33.52% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 17.89% | 17.97% | 54.34% | 46.79% | 35.30% | 56.72% | 31.51% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.0863 | 3.0863 | -6.54% | 1.28% | 52.86% | 155.68% | 212.38% | 52.17% | 208.66% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.0811 | 3.0811 | -6.56% | 1.23% | 52.71% | -- | -- | 52.05% | 164.15% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.0629 | 3.0629 | -6.60% | 1.15% | 52.47% | 154.39% | 210.04% | 51.85% | 206.32% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 1.9130 | 1.9130 | 30.32% | 11.90% | 52.31% | 31.71% | 20.63% | 50.19% | 91.28% | -- | 购买 |
| 10 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 17.10% | 16.92% | 52.12% | 46.76% | 38.95% | 54.10% | 28.42% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | 32.07% | 24.27% | 99.18% | 86.55% | 73.50% | 108.47% | 119.42% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | 31.99% | 24.11% | 98.63% | 85.98% | 72.36% | 107.87% | 109.88% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 31.42% | 21.56% | 91.86% | 82.62% | 68.00% | 102.65% | 124.50% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 31.33% | 21.39% | 91.30% | 81.26% | 64.55% | 102.20% | 54.14% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 30.66% | 21.74% | 88.76% | 76.31% | 62.34% | 99.20% | 113.30% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | 30.55% | 21.56% | 88.20% | 75.72% | 61.31% | 98.72% | 104.01% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 30.50% | 20.50% | 84.73% | 76.28% | 60.90% | 95.62% | 154.56% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -3.16% | 0.22% | 57.21% | 88.24% | 81.29% | 52.79% | 142.13% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -3.16% | 0.22% | 57.21% | 88.24% | 81.29% | 52.79% | 142.13% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -1.94% | 4.87% | 54.59% | 100.78% | 201.05% | 51.47% | 555.02% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 28日 单位净值 |
28日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.23% | 1.97% | 21.89% | 73.81% | 80.84% | 22.82% | 47.13% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -11.32% | 1.77% | 21.40% | 72.42% | 78.69% | 22.42% | 44.11% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -13.66% | 1.29% | 18.64% | 80.63% | 89.35% | 20.21% | 61.19% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -14.85% | 0.19% | 18.42% | 77.85% | 86.94% | 20.07% | 63.14% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -13.72% | 1.15% | 18.28% | 79.55% | 87.66% | 19.91% | 58.85% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -14.92% | 0.04% | 18.07% | 76.78% | 85.26% | 19.77% | 61.12% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | -- | -- | -3.38% | 3.24% | 14.09% | 52.16% | 70.05% | 13.28% | 30.14% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -11.94% | -5.67% | 12.99% | 44.19% | -- | 9.74% | 45.53% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -19.39% | -7.25% | 12.76% | 72.56% | 72.17% | 11.23% | 46.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -11.99% | -5.76% | 12.76% | 43.60% | -- | 9.55% | 44.43% | 0.12% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-10-28 万份收益|7日年化 |
2026-10-27 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合货币A | 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2790% | 0.4922 | 1.0810% | 2015-05-06 | 季慧娟等 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004120 | 国富安享货币B | 基金吧 档案 | 0.9912 | 1.5910% | 0.2515 | 1.2240% | 2017-05-22 | 王莉等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 基金吧 档案 | 0.8812 | 1.6440% | 0.5738 | 1.3470% | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 基金吧 档案 | 0.8356 | 1.4750% | 0.5282 | 1.1790% | 2017-02-17 | 张艳琳等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160606 | 鹏华货币A | 基金吧 档案 | 0.6703 | 1.1700% | 0.2161 | 0.9360% | 2005-04-12 | 张佳蕾等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6611 | 1.3080% | 0.2841 | 1.1050% | 2013-01-21 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000301 | 德邦德利货币B | 基金吧 档案 | 0.6066 | 1.4600% | 0.3195 | 1.3070% | 2013-09-16 | 汪晖等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 基金吧 档案 | 0.5950 | 1.0640% | 0.2197 | 0.8620% | 2006-07-07 | 沈夏 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 000300 | 德邦德利货币A | 基金吧 档案 | 0.5404 | 1.2160% | 0.2532 | 1.0620% | 2013-09-16 | 汪晖等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018659 | 德邦如意货币E | 基金吧 档案 | 0.5264 | 1.3700% | 0.3089 | 1.2560% | 2023-06-08 | 施俊峰 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-10-28 单位净值|累计净值 |
2026-10-27 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 基金吧 | 1.6150 | 1.6150 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0230 | 1.44% | |
| 2 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0248 | 1.34% | |
| 3 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0209 | 1.34% | |
| 4 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4356 | 1.4356 | 0.0192 | 1.34% | |
| 5 | 512800 | 银行ETF华宝 | 基金吧 | 0.8771 | 1.7542 | 0.8655 | 1.7310 | 0.0116 | 1.34% | |
| 6 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 | 1.5721 | 1.9281 | 1.5514 | 1.9074 | 0.0207 | 1.33% | |
| 7 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 | 1.5396 | 1.7356 | 1.5194 | 1.7154 | 0.0202 | 1.33% | |
| 8 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 | 1.4392 | 1.4392 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0189 | 1.33% | |
| 9 | 512410 | 银行ETF广发 | 基金吧 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0153 | 1.33% | |
| 10 | 561530 | 银行ETF银华 | 基金吧 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0138 | 1.33% | |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 7.8934 10-28 | 5.68% | -0.37% | -15.99% | -6.19% | 24.53% | 62.53% | 240.01% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.7041 10-28 | 5.68% | -0.38% | -16.02% | -6.29% | 24.28% | 61.89% | 235.94% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002289 | 华商改革创新股票A | 股票型 | 4.6070 10-28 | 1.89% | -6.34% | -16.14% | -19.66% | 18.64% | 53.33% | 153.58% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016052 | 华商改革创新股票C | 股票型 | 4.4669 10-28 | 1.89% | -6.36% | -16.18% | -19.78% | 18.21% | 52.31% | 147.68% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.9191 10-28 | 2.13% | -1.58% | -9.09% | -9.43% | -8.75% | 45.16% | -- | 0.12% | 购买 |
| 6 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.8953 10-28 | 2.12% | -1.59% | -9.13% | -9.55% | -8.98% | 44.44% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 2.0645 10-28 | 3.92% | -8.84% | -23.42% | -24.05% | 9.84% | 44.11% | 60.87% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.9732 10-28 | 3.92% | -8.85% | -23.45% | -24.15% | 9.56% | 43.40% | 58.48% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 2.2936 10-28 | 3.91% | -9.38% | -27.27% | -29.28% | 2.43% | 37.19% | 116.93% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 2.2400 10-28 | 3.90% | -9.39% | -27.30% | -29.37% | 2.19% | 36.52% | 113.72% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 7.3247 10-28 | 0.66% | -1.54% | -6.90% | -7.49% | 52.80% | 115.30% | 180.86% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 2.7312 10-28 | 0.82% | -1.91% | -7.71% | -9.33% | 47.90% | 107.98% | -- | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 2.7022 10-28 | 0.82% | -1.92% | -7.75% | -9.45% | 47.54% | 106.95% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.3830 10-28 | 3.47% | -1.69% | -11.81% | -11.90% | 39.44% | 72.93% | 188.15% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.3510 10-28 | 3.48% | -1.67% | -11.82% | -11.91% | 39.36% | 72.61% | 187.06% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 4.6192 10-28 | 3.91% | -8.25% | -25.16% | -11.83% | -14.87% | 66.56% | 246.58% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.3871 10-28 | 3.83% | -4.24% | -16.65% | -14.25% | -2.79% | 59.20% | 163.01% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.7236 10-28 | 2.03% | -4.13% | -10.82% | -11.98% | 19.50% | 58.64% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.3556 10-28 | 3.83% | -4.25% | -16.67% | -14.33% | -2.97% | 58.59% | 159.91% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.7195 10-28 | 2.03% | -4.13% | -10.84% | -12.03% | 19.38% | 58.30% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.4944 10-28 | 0.00% | -0.28% | -0.21% | -5.40% | 16.22% | 29.13% | 64.80% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.4184 10-28 | 0.00% | -0.29% | -0.24% | -5.50% | 15.98% | 28.60% | 62.82% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2.4860 10-28 | 0.20% | -0.28% | 0.53% | 0.24% | 12.74% | 21.33% | 39.43% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2.3270 10-28 | 0.22% | -0.26% | 0.52% | 0.13% | 12.52% | 20.88% | 37.77% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 债券型-长债 | 1.2081 10-28 | 0.00% | 0.08% | 18.26% | 18.71% | 19.66% | 19.64% | 27.61% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 债券型-长债 | 1.2156 10-28 | 0.01% | 0.08% | 18.03% | 18.51% | 19.52% | 19.60% | 28.07% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 1.3696 10-28 | -0.02% | 0.10% | 0.41% | 1.16% | 1.83% | 19.37% | 26.10% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 1.3561 10-28 | -0.02% | 0.09% | 0.39% | 1.11% | 1.73% | 19.12% | 25.34% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.8290 10-28 | 0.11% | -0.22% | 0.38% | -0.05% | 8.35% | 14.31% | 27.42% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.8010 10-28 | 0.11% | -0.22% | 0.39% | -0.17% | 8.10% | 13.84% | 25.80% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 3.0863 10-28 | 5.67% | 0.83% | -14.05% | -6.54% | 1.28% | 52.86% | 212.38% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 3.0811 10-28 | 5.67% | 0.83% | -14.06% | -6.56% | 1.23% | 52.71% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 3.0629 10-28 | 5.67% | 0.83% | -14.07% | -6.60% | 1.15% | 52.47% | 210.04% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 3.2240 10-27 | -3.28% | -1.77% | 8.30% | 18.69% | 21.27% | 46.92% | 38.69% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 3.2312 10-27 | -3.28% | -1.77% | 8.29% | 18.66% | 21.20% | 46.70% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2497 10-27 | -2.18% | 0.01% | 7.33% | 16.59% | 15.63% | 46.61% | 28.54% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.2305 10-27 | -2.19% | 0.00% | 7.35% | 16.57% | 15.52% | 46.23% | 26.62% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2.2972 10-27 | -1.52% | 0.52% | 6.17% | 11.58% | 10.52% | 35.33% | 44.39% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.6482 10-28 | 3.06% | -11.88% | -26.92% | -29.80% | 5.21% | 31.70% | -- | 0.10% | 购买 |
| 10 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.6445 10-28 | 3.06% | -11.89% | -26.93% | -29.84% | 5.11% | 31.44% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.1790 10-27 | 3.2200% | 1.73% | -13.01% | -3.28% | 4.21% | 51.85% | 198.49% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.1430 10-27 | 3.2300% | 1.71% | -13.03% | -3.34% | 4.03% | 51.24% | 194.37% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII-混合灵活 | 2.4090 10-27 | 3.3900% | 1.35% | -15.47% | -4.21% | -1.83% | 48.98% | 69.65% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 6.4075 10-27 | 1.6100% | -0.67% | -10.34% | -3.01% | 2.70% | 46.46% | 181.90% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 6.3515 10-27 | 1.6100% | -0.67% | -10.37% | -3.11% | 2.47% | 45.85% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.5689 10-27 | 1.2100% | -0.45% | -13.61% | -7.73% | -1.37% | 45.68% | 123.58% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.5302 10-27 | 1.2100% | -0.45% | -13.65% | -7.83% | -1.58% | 45.01% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.3241 10-27 | 1.1000% | -0.34% | -13.58% | -14.44% | -6.55% | 35.83% | 259.63% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.2541 10-27 | 1.1000% | -0.35% | -13.62% | -14.55% | -6.80% | 35.11% | 254.75% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006555 | 浦银全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.3778 10-27 | 1.9900% | 0.81% | -9.73% | 1.68% | 3.48% | 32.57% | 144.47% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4713 10-27 | -0.83% | -2.72% | -10.19% | -11.23% | 1.97% | 21.89% | 80.84% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4411 10-27 | -0.83% | -2.73% | -10.22% | -11.32% | 1.77% | 21.40% | 78.69% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6119 10-27 | -1.07% | -3.33% | -12.64% | -13.66% | 1.29% | 18.64% | 89.35% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.6314 10-27 | -1.35% | -3.87% | -14.00% | -14.85% | 0.19% | 18.42% | 86.94% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.5885 10-27 | -1.07% | -3.33% | -12.67% | -13.72% | 1.15% | 18.28% | 87.66% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.6112 10-27 | -1.35% | -3.88% | -14.02% | -14.92% | 0.04% | 18.07% | 85.26% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | FOF-均衡型 | 1.3014 10-26 | -0.25% | -1.29% | -4.22% | -3.38% | 3.24% | 14.09% | 70.05% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 1.4524 10-26 | -0.60% | -2.69% | -10.42% | -11.94% | -5.67% | 12.99% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.4443 10-26 | -0.61% | -2.69% | -10.44% | -11.99% | -5.76% | 12.76% | -- | 0.12% | 购买 |
| 10 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4640 10-27 | -1.03% | -4.23% | -15.42% | -19.39% | -7.25% | 12.76% | 72.17% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.7050 10-28 | 9.22% | 15.51% | -8.14% | -8.58% | 27.14% | -10.87% | 70.50% | 0.15% | 查看详情 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.6430 10-28 | 9.17% | 15.30% | -8.47% | -9.28% | 24.09% | -11.43% | 10.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.7727 10-28 | -13.87% | 13.42% | 20.45% | 18.51% | 25.76% | 33.52% | -22.73% | 0.15% | 查看详情 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.7405 10-28 | -13.94% | 13.17% | 19.96% | 17.56% | 22.78% | 32.66% | -25.95% | 0.00% | 查看详情 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2.4540 10-28 | -12.73% | 13.14% | 21.43% | 26.36% | 20.47% | 35.28% | 145.40% | 0.15% | 查看详情 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.7070 10-28 | 13.84% | 11.92% | -1.00% | -12.09% | 70.72% | -10.62% | 70.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.6767 10-28 | 13.78% | 11.74% | -1.30% | -12.62% | 67.70% | -11.07% | 67.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2322 10-28 | 0.20% | 10.53% | -3.08% | -6.13% | 36.74% | -1.40% | 23.22% | 0.15% | 查看详情 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.2052 10-28 | 0.17% | 10.42% | -3.28% | -6.50% | 35.10% | -1.72% | 20.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.2508 10-28 | -11.85% | 8.23% | 8.53% | 1.88% | 26.78% | 15.05% | 25.08% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 68.20% | 0.10% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 127.98% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 126.93% | 0.00% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 74.54% | 0.12% | 购买 |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 48.43% | 0.12% | 购买 |
| 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 243.47% | 0.12% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 524.44% | 0.12% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 70.13% | 0.12% | 购买 |