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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 基金吧 档案 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91% 开放申购 0.15% 购买
2 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 基金吧 档案 0.9525 0.9525 0.8909 0.8909 0.0616 6.91% 开放申购 0.00% 购买
3 022301 安信医药创新股票型发起A 基金吧 档案 1.1705 1.1705 1.0953 1.0953 0.0752 6.87% 开放申购 0.15% 购买
4 022302 安信医药创新股票型发起C 基金吧 档案 1.1603 1.1603 1.0857 1.0857 0.0746 6.87% 开放申购 0.00% 购买
5 013348 创金合信大健康混合A 基金吧 档案 0.7517 0.7517 0.7053 0.7053 0.0464 6.58% 开放申购 0.15% 购买
6 013349 创金合信大健康混合C 基金吧 档案 0.7352 0.7352 0.6898 0.6898 0.0454 6.58% 开放申购 0.00% 购买
7 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9967 0.9967 0.9395 0.9395 0.0572 6.09% 开放申购 1.50% 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9926 0.9926 0.9357 0.9357 0.0569 6.08% 开放申购 0.00% 购买
9 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 2.4567 2.4567 2.3176 2.3176 0.1391 6.00% 开放申购 0.15% 购买
10 020137 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 2.4300 2.4300 2.2925 2.2925 0.1375 6.00% 开放申购 0.00% 购买
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2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012211 申万菱信智能汽车股票C 基金吧 档案 0.5550 0.5550 0.5367 0.5367 0.0183 3.41% 开放申购 0.00% 购买
2 012210 申万菱信智能汽车股票A 基金吧 档案 0.5663 0.5663 0.5477 0.5477 0.0186 3.40% 开放申购 0.15% 购买
3 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 基金吧 档案 1.3267 1.3267 1.2961 1.2961 0.0306 2.36% 开放申购 0.15% 购买
4 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 基金吧 档案 1.2911 1.2911 1.2614 1.2614 0.0297 2.35% 开放申购 0.00% 购买
5 016018 银河康乐股票C 基金吧 档案 2.3310 2.3310 2.2780 2.2780 0.0530 2.33% 开放申购 0.00% 购买
6 519673 银河康乐股票A 基金吧 档案 2.3960 2.3960 2.3430 2.3430 0.0530 2.26% 开放申购 0.15% 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1833 1.1833 1.1572 1.1572 0.0261 2.26% 开放申购 0.15% 购买
8 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1728 1.1728 1.1469 1.1469 0.0259 2.26% 开放申购 0.00% 购买
9 012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 基金吧 档案 0.9087 0.9087 0.8906 0.8906 0.0181 2.03% 开放申购 0.15% 购买
10 012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 基金吧 档案 0.9044 0.9044 0.8865 0.8865 0.0179 2.02% 开放申购 0.00% 购买
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2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011188 信澳星奕混合A 基金吧 档案 1.0420 1.0420 0.9984 0.9984 0.0436 4.37% 开放申购 0.15% 购买
2 011223 信澳星奕混合C 基金吧 档案 0.9973 0.9973 0.9556 0.9556 0.0417 4.36% 开放申购 0.00% 购买
3 027699 万家港股通科技智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0309 1.0309 0.9932 0.9932 0.0377 3.80% 开放申购 0.08% 购买
4 027700 万家港股通科技智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0305 1.0305 0.9928 0.9928 0.0377 3.80% 开放申购 0.00% 购买
5 014404 中欧多元价值三年持有混合A 基金吧 档案 0.9243 0.9243 0.8940 0.8940 0.0303 3.39% 开放申购 0.15% 购买
6 014405 中欧多元价值三年持有混合C 基金吧 档案 0.9079 0.9079 0.8781 0.8781 0.0298 3.39% 开放申购 0.00% 购买
7 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 基金吧 档案 0.8961 0.8961 0.8676 0.8676 0.0285 3.28% 开放申购 0.15% 购买
8 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 基金吧 档案 0.8619 0.8619 0.8345 0.8345 0.0274 3.28% 开放申购 0.00% 购买
9 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.2875 1.2875 1.2486 1.2486 0.0389 3.12% 开放申购 0.15% 购买
10 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.2631 1.2631 1.2249 1.2249 0.0382 3.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026214 融通增和债券A 基金吧 档案 0.9802 0.9802 0.9762 0.9762 0.0040 0.41% 开放申购 0.03% 购买
2 026215 融通增和债券C 基金吧 档案 0.9786 0.9786 0.9746 0.9746 0.0040 0.41% 开放申购 0.00% 购买
3 372010 摩根强化回报债券A 基金吧 档案 1.6286 1.6786 1.6221 1.6721 0.0065 0.40% 开放申购 0.08% 购买
4 372110 摩根强化回报债券B 基金吧 档案 1.5384 1.5854 1.5322 1.5792 0.0062 0.40% 开放申购 0.00% 购买
5 022044 招商安宁债券A 基金吧 档案 1.0292 1.0354 1.0257 1.0319 0.0035 0.34% 开放申购 0.08% 购买
6 022045 招商安宁债券C 基金吧 档案 1.0260 1.0313 1.0225 1.0278 0.0035 0.34% 开放申购 0.00% 购买
7 023248 永赢泓利债券A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33% 开放申购 0.80% 购买
8 023249 永赢泓利债券C 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0103 1.0103 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
9 023485 创金合信文丰债券A 基金吧 档案 1.0036 1.0036 1.0003 1.0003 0.0033 0.33% 开放申购 0.80% 购买
10 023486 创金合信文丰债券C 基金吧 档案 0.9991 0.9991 0.9958 0.9958 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 520630 港股通互联网ETF广发 基金吧 档案 0.7131 0.7131 0.6842 0.6842 0.0289 4.22% 场内交易 -- 购买
2 026765 人保中证港股通互联网指数C 基金吧 档案 0.8863 0.8863 0.8515 0.8515 0.0348 4.09% 开放申购 0.00% 购买
3 026764 人保中证港股通互联网指数A 基金吧 档案 0.8869 0.8869 0.8521 0.8521 0.0348 4.08% 开放申购 0.03% 购买
4 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0330 3.96% 开放申购 0.00% 购买
5 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8642 0.9216 0.8313 0.8887 0.0329 3.96% 开放申购 0.10% 购买
6 159121 港股通汽车ETF易方达 基金吧 档案 0.7814 0.7814 0.7519 0.7519 0.0295 3.92% 场内交易 -- 购买
7 520730 港股通汽车ETF万家 基金吧 档案 0.8186 0.8186 0.7878 0.7878 0.0308 3.91% 场内交易 -- 购买
8 159028 港股汽车ETF天弘 基金吧 档案 0.8096 0.8096 0.7791 0.7791 0.0305 3.91% 场内交易 -- 购买
9 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 档案 0.3793 0.7586 0.3651 0.7302 0.0142 3.89% 场内交易 -- 购买
10 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 基金吧 档案 0.7851 0.7851 0.7558 0.7558 0.0293 3.88% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9637 0.9637 0.9518 0.9518 0.0119 1.25% 开放申购 0.80% 购买
2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9625 0.9625 0.9507 0.9507 0.0118 1.24% 开放申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0729 1.0729 1.0665 1.0665 0.0064 0.60% 开放申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0617 1.0617 0.0064 0.60% 开放申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1256 5.9156 4.1052 5.8952 0.0204 0.50% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9081 0.9081 0.9202 0.9202 -0.0121 -1.31% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1337 0.1337 0.1355 0.1355 -0.0018 -1.33% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9824 0.9824 0.9967 0.9967 -0.0143 -1.43% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9783 0.9783 0.9926 0.9926 -0.0143 -1.44% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2151 2.2151 2.2598 2.2598 -0.0447 -1.98% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-07-16
单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.08% 购买
2 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.05% 购买
4 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9998 0.9998 1.0001 1.0001 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.00% 购买
9 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0108 1.0108 1.0126 1.0126 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.03% 购买
10 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0087 1.0087 1.0105 1.0105 -0.0018 -0.18% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 10.1701 10.1701 69.21% 112.84% 321.07% 403.25% 398.05% 121.07% 916.91% 0.15% 购买
2 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 8.3680 8.3680 61.76% 101.64% 299.05% 390.79% 384.26% 110.46% 736.80% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.7990 4.7990 61.64% 101.30% 297.60% 386.22% -- 110.02% 379.90% 0.00% 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.3777 3.3777 67.54% 109.73% 296.72% 377.14% 376.07% 116.99% 237.77% 0.15% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.3788 5.3788 65.03% 105.67% 293.73% 392.83% -- 112.78% 437.88% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.2645 3.2645 67.22% 108.93% 293.60% 369.64% 364.83% 116.08% 226.45% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.2527 5.2527 64.71% 104.87% 290.62% 385.10% -- 111.88% 425.27% 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 8.2242 8.2242 59.87% 99.76% 283.57% 400.07% 382.95% 107.91% 722.42% 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 7.7386 7.7386 59.56% 98.98% 280.56% 392.21% 371.55% 107.03% 673.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.9237 7.9237 59.87% 99.76% 283.57% 400.07% 382.95% 107.91% 722.42% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.4557 7.4557 59.56% 98.98% 280.56% 392.21% 371.55% 107.03% 673.86% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.4235 9.8659 73.41% 84.86% 243.91% 320.35% 263.77% 105.11% 1073.65% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 9.8348 9.8848 41.14% 84.93% 243.01% 361.54% 254.99% 100.03% 946.87% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.2081 9.6646 73.24% 84.50% 242.56% 316.98% 259.41% 104.68% 201.45% 0.00% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.9272 3.0672 53.53% 80.47% 216.02% 336.45% 298.00% 86.20% 219.87% 0.15% 购买
7 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.8586 2.9986 53.38% 80.12% 214.72% 332.87% 293.15% 85.80% 212.83% 0.00% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.5126 3.5126 78.27% 89.55% 212.26% 365.70% 220.44% 114.74% 272.00% 0.15% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.4351 3.4351 78.05% 89.10% 210.70% 361.09% 215.66% 114.18% 263.80% 0.00% 购买
10 008382 融通产业趋势股票A 2.2661 2.3211 33.73% 73.73% 196.36% 278.87% 202.61% 75.05% 146.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.7945 9.7945 69.21% 112.84% 321.07% 403.25% 398.05% 121.07% 916.91% 0.15% 购买
2 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 8.0710 8.0710 61.76% 101.64% 299.05% 390.79% 384.26% 110.46% 736.80% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.6280 4.6280 61.64% 101.30% 297.60% 386.22% -- 110.02% 379.90% 0.00% 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.2532 3.2532 67.54% 109.73% 296.72% 377.14% 376.07% 116.99% 237.77% 0.15% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.1854 5.1854 65.03% 105.67% 293.73% 392.83% -- 112.78% 437.88% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.1442 3.1442 67.22% 108.93% 293.60% 369.64% 364.83% 116.08% 226.45% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.0637 5.0637 64.71% 104.87% 290.62% 385.10% -- 111.88% 425.27% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.9044 3.9044 38.39% 99.16% 278.05% 462.82% 332.13% 106.95% 307.54% 0.15% 购买
10 720001 财通价值动量混合A 15.6680 16.1390 55.79% 88.79% 276.58% 331.88% 331.42% 96.62% 2042.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.1454 2.1454 19.45% 12.38% 59.61% 89.03% 57.88% 24.94% 121.35% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.1151 2.1151 19.34% 12.15% 58.98% 87.55% 55.99% 24.67% 34.13% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.6241 2.6241 27.09% 20.03% 57.48% 67.22% 72.70% 31.69% 162.45% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.5471 2.5471 26.97% 19.79% 56.84% 65.89% 70.64% 31.41% 154.76% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.2416 2.2616 7.84% 3.62% 53.44% 73.99% 51.32% 15.30% 132.69% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 2.1905 2.1905 7.70% 3.35% 52.67% 72.26% 49.05% 14.98% 124.07% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 2.2497 2.5817 10.98% 10.36% 40.95% 59.41% 45.47% 16.95% 188.69% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1334 2.4824 13.68% 11.32% 40.94% 63.63% 59.93% 21.07% 184.05% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0153 2.2923 13.57% 11.10% 40.39% 62.33% 58.02% 20.82% 155.80% 0.00% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 2.2894 2.5064 10.87% 10.14% 40.39% 58.14% 43.74% 16.69% 173.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0459 3.1377 96.87% 88.70% 235.24% -- -- 125.43% 238.76% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2335 3.2335 96.01% 88.11% 234.07% -- -- 124.58% 249.00% -- 购买
3 008326 东财通信A 4.8582 4.8582 37.14% 74.66% 224.51% 345.85% 320.64% 79.90% 400.69% 0.10% 购买
4 008327 东财通信C 4.7800 4.7800 37.06% 74.45% 223.72% 343.65% 317.52% 79.66% 392.63% 0.00% 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0537 3.1611 83.09% 71.48% 212.65% 292.91% -- 111.06% 241.16% -- 购买
6 159327 半导体设备ETF万家 3.5667 3.5667 82.01% 70.87% 212.64% -- -- 109.99% 284.52% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0997 3.2991 82.47% 70.76% 212.18% 300.54% -- 110.22% 255.81% -- 购买
8 159558 半导体设备ETF易方达 1.1703 3.5109 82.42% 70.83% 212.09% 294.67% -- 110.15% 278.57% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 0.7461 2.9844 81.72% 70.13% 209.59% 290.82% -- 108.98% 221.76% -- 购买
10 159582 半导体ETF博时 0.8158 4.0790 75.23% 62.49% 207.82% 308.69% -- 94.55% 334.80% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 34.86% 76.08% 179.71% 274.39% 344.05% 82.10% 313.77% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 34.68% 75.63% 178.31% 270.70% 338.06% 81.60% 305.67% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 33.67% 70.74% 165.99% 256.86% 323.25% 76.14% 341.36% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 33.50% 70.32% 164.72% 253.50% 317.71% 75.67% 332.79% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 27.89% 66.69% 148.09% 140.10% 218.16% 73.96% 223.73% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 27.79% 66.42% 147.27% 138.79% 215.33% 73.66% 220.63% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 43.98% 67.50% 145.63% 180.82% 273.85% 77.04% 358.15% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 43.76% 67.00% 144.13% 177.55% 267.36% 76.48% 348.91% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 27.68% 72.84% 127.65% 127.53% 73.40% 81.38% 187.44% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 27.68% 72.84% 127.65% 127.53% 73.40% 81.38% 187.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值
16日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 33.92% 46.92% 122.43% 141.47% 111.99% 51.69% 99.65% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 33.79% 46.63% 121.55% 139.52% 109.48% 51.35% 108.79% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 31.76% 43.90% 117.59% 138.58% 108.92% 49.78% 103.51% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 31.66% 43.69% 116.94% 137.17% 107.05% 49.55% 101.17% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 31.04% 42.23% 115.98% 138.62% 109.19% 47.86% 98.27% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 30.93% 42.01% 115.34% 137.20% 107.30% 47.62% 95.55% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 27.24% 40.56% 100.74% 120.42% 94.39% 45.79% 74.64% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 27.11% 40.27% 99.95% 118.67% 92.08% 45.48% 71.26% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 22.75% 30.25% 80.50% 102.47% 82.47% 34.53% 83.62% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 19.70% 24.03% 76.34% 102.69% 79.04% 29.72% 79.81% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-07-16
万份收益|7日年化
2026-07-15
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 0.5222 0.9380% 0.1914 0.9270% 2012-12-26 吴佩珊等 0.00% 购买
2 010883 中信保诚智惠金货币C 基金吧 档案 0.5191 1.4620% 0.4850 1.4080% 2020-12-01 席行懿等 0.00% 购买
3 004985 博时合晶货币B 基金吧 档案 0.4977 1.3270% 0.3380 1.2430% 2017-08-02 李更 0.00% 购买
4 004120 国富安享货币B 基金吧 档案 0.4934 1.2560% 0.3474 1.2830% 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
5 024984 中信保诚智惠金货币D 基金吧 档案 0.4723 1.2890% 0.4382 1.2350% 2025-07-23 席行懿等 0.00% 购买
6 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.4673 1.2870% 0.3261 1.2160% 2016-06-03 冯晨 0.00% 购买
7 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.4554 1.2740% 0.3402 1.2710% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
8 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.4359 1.2990% 0.3884 1.2140% 2016-11-07 王明欣等 0.00% 购买
9 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.4277 1.1820% 0.2511 1.1710% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
10 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 0.4093 1.1810% 0.3061 1.2050% 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-07-16

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-16
单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-07-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-07-16
单位净值|累计净值
2026-07-15
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159869 游戏ETF华夏 基金吧 1.1142 1.1142 1.0575 1.0575 0.0567 5.36%
2 516010 游戏ETF国泰 基金吧 1.1051 1.1051 1.0491 1.0491 0.0560 5.34%
3 516770 游戏ETF华泰柏瑞 基金吧 1.1667 1.1667 1.1078 1.1078 0.0589 5.32%
4 512690 酒ETF鹏华 基金吧 0.4152 1.5304 0.3963 1.4926 0.0189 4.77%
5 159859 生物医药ETF天弘 基金吧 0.4025 0.4025 0.3849 0.3849 0.0176 4.57%
6 159839 生物医药ETF汇添富 基金吧 0.3739 0.3739 0.3577 0.3577 0.0162 4.53%
7 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 1.4652 1.4652 1.4031 1.4031 0.0621 4.43%
8 159508 生物医药ETF华安 基金吧 0.8295 0.8295 0.7946 0.7946 0.0349 4.39%
9 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 0.9920 0.9920 0.9504 0.9504 0.0416 4.38%
10 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 0.9139 0.9139 0.8756 0.8756 0.0383 4.37%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-07-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.9237 07-16 -3.65% -0.51% -11.85% 59.87% 99.76% 283.57% 382.95% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.4557 07-16 -3.66% -0.52% -11.91% 59.56% 98.98% 280.56% 371.55% 0.00% 购买
3 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.4235 07-16 -6.36% -5.02% 11.50% 73.41% 84.86% 243.91% 263.77% 0.15% 购买
4 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.8348 07-16 -4.63% -4.11% -2.77% 41.14% 84.93% 243.01% 254.99% 0.15% 购买
5 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.2081 07-16 -6.36% -5.02% 11.46% 73.24% 84.50% 242.56% 259.41% 0.00% 购买
6 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.9272 07-16 -2.25% 0.87% 6.69% 53.53% 80.47% 216.02% 298.00% 0.15% 购买
7 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.8586 07-16 -2.25% 0.86% 6.65% 53.38% 80.12% 214.72% 293.15% 0.00% 购买
8 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.5126 07-16 -5.58% -7.11% 17.73% 78.27% 89.55% 212.26% 220.44% 0.15% 购买
9 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.4351 07-16 -5.58% -7.12% 17.69% 78.05% 89.10% 210.70% 215.66% 0.00% 购买
10 008382 融通产业趋势股票A 股票型 2.2661 07-16 -3.68% 0.31% -8.17% 33.73% 73.73% 196.36% 202.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 8.0710 07-16 -3.55% -0.31% -8.61% 61.76% 101.64% 299.05% 384.26% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.6280 07-16 -3.56% -0.31% -8.64% 61.64% 101.30% 297.60% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.9044 07-16 -4.20% -1.76% -7.47% 38.39% 99.16% 278.05% 332.13% 0.15% 购买
4 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 15.6680 07-16 -3.13% -0.15% -7.10% 55.79% 88.79% 276.58% 331.42% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.7832 07-16 -4.20% -1.78% -7.52% 38.18% 98.57% 275.84% 324.49% 0.00% 购买
6 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.0700 07-16 -3.14% -0.17% -7.14% 55.63% 88.43% 275.18% -- 0.00% 购买
7 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 4.3020 07-16 -2.80% 2.31% 1.65% 41.14% 84.03% 266.39% 168.24% 0.15% 购买
8 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 4.2200 07-16 -2.83% 2.33% 1.64% 40.96% 83.64% 264.65% 164.17% 0.00% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 4.9700 07-16 -3.63% -2.03% -3.32% 36.03% 84.57% 258.62% 309.29% 0.15% 购买
10 001184 易方达新常态混合A 混合型-灵活 2.2473 07-16 -2.42% -0.26% 7.72% 50.72% 91.60% 255.40% 293.00% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.1454 07-16 -3.08% -3.08% -2.90% 19.45% 12.38% 59.61% 57.88% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1151 07-16 -3.08% -3.09% -2.93% 19.34% 12.15% 58.98% 55.99% 0.00% 购买
3 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6241 07-16 -0.02% 0.73% 8.37% 27.09% 20.03% 57.48% 72.70% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5471 07-16 -0.02% 0.72% 8.34% 26.97% 19.79% 56.84% 70.64% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2416 07-16 -2.24% -3.07% -1.72% 7.84% 3.62% 53.44% 51.32% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1905 07-16 -2.24% -3.08% -1.76% 7.70% 3.35% 52.67% 49.05% 0.00% 购买
7 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2497 07-16 -1.56% -2.39% 0.03% 10.98% 10.36% 40.95% 45.47% 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1334 07-16 -0.93% -1.12% 0.09% 13.68% 11.32% 40.94% 59.93% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0153 07-16 -0.93% -1.13% 0.06% 13.57% 11.10% 40.39% 58.02% 0.00% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.2894 07-16 -1.56% -2.40% 0.00% 10.87% 10.14% 40.39% 43.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.8582 07-16 -2.97% 1.14% -5.75% 37.14% 74.66% 224.51% 320.64% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.7800 07-16 -2.97% 1.13% -5.77% 37.06% 74.45% 223.72% 317.52% 0.00% 购买
3 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.8356 07-16 -5.85% -6.58% 14.53% 70.60% 59.76% 196.99% -- 0.07% 购买
4 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.5152 07-16 -5.91% -6.84% 16.35% 68.94% 60.47% 196.89% 214.33% 0.10% 购买
5 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.8291 07-16 -5.85% -6.59% 14.52% 70.52% 59.61% 196.43% -- 0.00% 购买
6 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.4784 07-16 -5.91% -6.85% 16.33% 68.84% 60.28% 196.14% 211.98% 0.00% 购买
7 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.6511 07-16 -5.88% -6.63% 15.38% 71.06% 60.16% 195.66% -- 0.06% 购买
8 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.6343 07-16 -5.89% -6.64% 15.36% 70.96% 59.96% 194.94% -- 0.00% 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.3932 07-16 -6.94% -8.17% 15.83% 78.54% 67.78% 194.91% -- 0.10% 购买
10 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.8678 07-16 -5.87% -6.87% 15.85% 72.00% 60.46% 194.83% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.1753 07-15 -1.9200% -2.08% -4.43% 27.89% 66.69% 148.09% 218.16% 0.15% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.1448 07-15 -1.9200% -2.09% -4.45% 27.79% 66.42% 147.27% 215.33% 0.00% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.4647 07-15 -2.5500% 1.38% 7.26% 43.98% 67.50% 145.63% 273.85% 0.15% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.3746 07-15 -2.5500% 1.37% 7.20% 43.76% 67.00% 144.13% 267.36% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7900 07-15 -3.5900% 2.48% -6.07% 26.54% 67.57% 116.45% 65.28% 0.15% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4500 07-15 -0.9700% 1.06% -5.79% 27.99% 66.60% 112.73% 217.99% 0.16% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4110 07-15 -0.9900% 1.04% -5.84% 27.89% 66.21% 111.74% 213.38% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9259 07-15 1.5700% -2.67% -4.42% 25.59% 47.05% 105.43% 128.63% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8851 07-15 1.5600% -2.68% -4.45% 25.45% 46.68% 104.46% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.2356 07-15 -1.6300% 1.75% -3.67% 24.74% 54.19% 93.63% 197.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.9398 07-15 -2.84% -0.27% 11.34% 33.92% 46.92% 122.43% 111.99% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 2.0155 07-15 -0.96% -0.12% 11.07% 31.76% 43.90% 117.59% 108.92% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9923 07-15 -0.96% -0.13% 11.05% 31.66% 43.69% 116.94% 107.05% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9632 07-15 -0.98% -0.24% 11.76% 31.04% 42.23% 115.98% 109.19% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9364 07-15 -0.98% -0.25% 11.72% 30.93% 42.01% 115.34% 107.30% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.7296 07-15 -0.96% -0.38% 9.66% 27.24% 40.56% 100.74% 94.39% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6961 07-15 -0.96% -0.38% 9.63% 27.11% 40.27% 99.95% 92.08% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.8251 07-15 -0.60% -0.33% 8.39% 22.75% 30.25% 80.50% 82.47% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7708 07-15 -1.52% -0.73% 6.94% 19.70% 24.03% 76.34% 79.04% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7412 07-15 -1.52% -0.74% 6.89% 19.55% 23.72% 75.44% 76.37% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
014736创金合信专精特新股票发起A3.5126 07-1617.73%78.27%89.55%212.26%220.44%114.74%272.00%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.4351 07-1617.69%78.05%89.10%210.70%215.66%114.18%263.80%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7642 07-1622.05%74.14%68.15%----82.03%87.84%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7599 07-1622.01%73.98%67.84%----81.67%87.39%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A9.4235 07-1611.50%73.41%84.86%243.91%263.77%105.11%1073.65%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C9.2081 07-1611.46%73.24%84.50%242.56%259.41%104.68%201.45%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A6.0053 07-1626.86%73.15%77.64%178.93%195.29%106.93%522.86%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.8326 07-1626.79%72.77%76.99%177.09%188.47%106.13%152.39%0.00%查看详情
005628汇安趋势动力股票A2.7863 07-1615.58%72.38%79.58%194.41%125.67%121.21%200.27%0.15%查看详情
014299宏利先进制造股票A1.8197 07-1618.50%72.24%58.98%142.92%128.78%80.39%97.71%0.15%查看详情
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  • 国联基金

    纯债投资

    国联睿祥纯债A

    1.96%

    近1年

  • 华宸未来基金

    把握价值开创先锋

    华宸未来价值先锋

    1.88%

    成立以来

  • 汇丰晋信基金

    智选价值股,布局多赛道

    汇丰晋信价值先锋股票A

    42.15%

    近2年

  • 恒越基金

    高景气度、高成长

    恒越核心精选混合A

    37.42%

    近1年

优选基金

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C302.79%0.00%购买
财通成长优选混合C379.90%0.00%购买
财通集成电路产业股票C673.86%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C203.24%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C220.63%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A900.33%0.13%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.15%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.94%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C165.07%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C263.22%0.00%购买
财通集成电路产业股票A722.42%0.15%购买
财通集成电路产业股票C673.86%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C232.19%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C136.35%0.00%购买
东财通信C392.63%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A94.51%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C302.79%0.00%购买
财通成长优选混合A736.80%0.15%购买
财通成长优选混合C379.90%0.00%购买
财通品质甄选混合C114.99%0.00%购买
东方阿尔法科技智选混合发起C112.31%0.00%购买
财通价值动量混合C320.20%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C173.22%0.00%购买
华商均衡成长混合C294.90%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A169.96%0.10%购买
易方达安心回报债券A342.82%0.08%购买
金鹰添裕纯债债券C13.47%0.00%购买
长盛盛裕纯债D19.26%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.63%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.83%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A29.89%0.05%购买
鹏华丰禄债券59.96%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.6080%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3110%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2750%0.00%购买
中加货币E1.2620%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2610%0.00%购买
创金合信货币C1.2540%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2520%0.00%购买
财通资管鑫管家货币B1.2370%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159043食品ETF华安华安基金指数型-股票26/05/11~26/08/07刘璇子
027373兴业恒生生物科技指数发起式A兴业基金指数型-股票26/05/27~26/07/17徐成城
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27~26/08/26童兰
023206兴全合辰混合C兴证全球基金混合型-偏股26/05/27~26/08/26童兰
027374兴业恒生生物科技指数发起式C兴业基金指数型-股票26/05/27~26/07/17徐成城
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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1长安宏观策略混合A★★★★★266.39%
2易方达战略新兴产业★★★★★216.02%
3易方达战略新兴产业★★★★★214.72%
4华商龙头优势混合★★★★★210.64%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通多策略福鑫定开★★★★★321.07%
2财通成长优选混合A★★★★★299.05%
3财通成长优选混合C★★★★★297.60%
4财通匠心优选一年持★★★★★296.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通价值动量混合A★★★★★276.58%
2东方惠新灵活配置混★★★★★237.09%
3兴证资管金麒麟兴享★★★★★213.94%
4兴证资管金麒麟兴享★★★★★213.94%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1财通成长优选混合A★★★★★299.05%
2财通匠心优选一年持★★★★★296.72%
3财通匠心优选一年持★★★★★293.60%
4财通集成电路产业股★★★★★283.57%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业59.87%99.76%283.57%
2财通集成电路产业59.56%98.98%280.56%
3申万菱信智能驱动73.41%84.86%243.91%
4红土创新新科技股41.14%84.93%243.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债19.45%12.38%59.61%
2华夏可转债增强债19.34%12.15%58.98%
3华商可转债债券A27.09%20.03%57.48%
4华商可转债债券C26.97%19.79%56.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定69.21%112.84%321.07%
2财通成长优选混合61.76%101.64%299.05%
3财通成长优选混合61.64%101.30%297.60%
4财通匠心优选一年67.54%109.73%296.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A37.14%74.66%224.51%
2东财通信C37.06%74.45%223.72%
3上银中证半导体产70.60%59.76%196.99%
4嘉实中证半导体指68.94%60.47%196.89%
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排名产品名称开放状态更新日期近6月近1年成立来
1量魁倚天屠龙私募开放中2026-07-151.85%58.14%336.96%
2诚奇浦江CTA1开放中2026-07-150.38%10.04%18.60%
3康曼德优优1号开放中2026-07-15-6.36%26.28%118.22%
4中欧瑞博6期成长开放中2026-07-15-14.56%2.70%130.29%
5中欧瑞博优优1号开放中2026-07-15-16.02%-1.31%3.82%
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